Algebris Fonds
Mittels einer gründlichen Bottom-Up Fundamentalanalyse und einem opportunistischen Anlageansatz streben wir überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Je nach Marktsituation können wir somit an Aufwärtstrends in allen Anlageklassen und Regionen partizipieren.
Die Interessen unserer Investoren bilden die Grundlage unserer Anlagephilosophie und stehen bei uns jederzeit im Vordergrund. Daher überwachen wir stets unser operationelles Risiko und priorisieren den Kapitalerhalt bei all unseren Anlageentscheidungen.
Algebris Investments ist ein unabhängiger weltweit tätiger Asset Manager, der aktiv verwaltete Anlagelösungen anbietet. Mit einer langjährigen Spezialisierung auf Anlagen in globale Finanzinstitute, investiert das Unternehmen in die gesamte Kapitalstruktur (Aktien und Anleihen) von Banken und Versicherungen, sowie in globale Anleihen und italienische Mittelstands-Aktien. Im Bereich alternativer Strategien investiert Algebris in notleidende Kredite und lanciert derzeit eine Artikel 9 Private-Equity-Strategie, die sich auf den grünen Wandel in Italien und Europa fokussiert.
Erklärung zur Nachhaltigkeit
Als Unternehmen ist uns ein verantwortungsvoller Ansatz bei Investitionen sehr wichtig. Dabei prüfen wir, welche Auswirkungen die Anlageentscheidungen, die wir für unsere Kunden treffen, auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (“Nachhaltigkeitsfaktoren” oder einfach “ESG”) haben könnten. Dieses Dokument beschreibt, wie wir diese Auswirkungen im Rahmen unserer Anlageprozesse bewerten.
Fondsdaten
- Auflagedatum: 3. September 2012
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 5
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der ein hohes Maß an laufenden Erträgen und einen moderaten Kapitalzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert hauptsächlich in nachrangige und hybride Schuldtitel, die von global systemrelevanten Finanzinstituten (G-SIFIs) und “nationalen Champions“ begeben werden.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 5 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 10% - 15% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 13. August 2013
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 6
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein gemischter Long-only-Fonds, der weltweit in Aktien und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten investiert. Er konzentriert sich auf die Optimierung von Kupon- und Dividendenzahlungen und bietet ein umsichtiges Exposure im Aktienmarkt mit hoher Dividendenrendite.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 6 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 15% - 25% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 20. April 2015
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 7
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Finanzinstituten, mit einem Schwerpunkt auf Long-Positionen. Der Fonds zielt darauf ab, mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren, in dem er durch Fundamentalanalysen Fehlbewertungen von Unternehmen identifiziert.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 7 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 25% + liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 4. November 2019
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 4
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der hauptsächlich in mit Investment Grade bewertete vorrangige, aber auch in nachrangige Schuldtitel von globalen Finanzinstituten investiert. Der Fonds strebt an, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 4 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 5% - 10% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 19. Juli 2016
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 4
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Eine uneingeschränkte Anleihestrategie, die weltweit in Staats-, Unternehmens- (Investment Grade und High-Yield) und Bankanleihen investiert. Der Fonds strebt an, Renditen zu generieren und dabei gleichzeitig Diversifizierung zu erzielen und Liquidität zu optimieren.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 4 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 5% - 10% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 13. Oktober 2017
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 6
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der hauptsächlich in Aktien Mittelständischer Unternehmen in Italien investiert.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 6 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 15% - 25% liegt.Algebris Green Transition Fund is a private equity fund focused on the green transition in Italy and in Europe.
The Fund is built on three pillars: i) energy transition, ii) circular economy, and iii) smart cities & agritech and it is positioned on the ESG frontier by complying with Art.9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
The investment universe encompasses companies that exhibit proven earnings potentials, resilient business models and sustainable long-term strategies. Through its hands-on approach, the Fund aims to actively support its portfolio companies by fostering expansion, internationalization and consolidation.
Algebris Green Transition Fund is managed by a leading industrial team headed by Luca Valerio Camerano, Managing Director at Algebris, and former CEO of A2A – the largest multi-utility company in Italy that pioneered the energy transition in Italy while growing as an industry leader in the circular economy. The other founding members are Francesco Becchelli and Matteo Tarchi, who joined Algebris in the first half of 2021, having worked with Valerio for many years cumulating together 50+ years of experience in the green sector. The portfolio management team’s track record includes 40+ transactions valued at ca. €4 billion completed over the last 5 years. Currently, the investment team is composed of 7 professionals.
As of July 4th 2022 the Fund has raised commitments for around €200m and it targets a total raise of €400m.
